📈 2 oportunidades de inversión | Situaciones especiales
📈 2 oportunidades de inversión | Situaciones especiales
Desvelamos 2 situaciones especiales, 1 de ellas hemos invertido recientemente!
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Queremos compartir 2 oportunidades de inversión (que ya comunicamos en el chat a los suscriptores) sobre 2 empresas que se encuentran actualmente en 2 situaciones especiales que a continuación vamos a explicar.
Vamos a desvelar la 1º de ellas para todos (Gratis) y la 2º será comunicada y explicada únicamente a los suscriptores de pago.
Precisamente la 1º de ellas la comunicamos en el chat el 22 de enero y ya ha empezado a rebotar tras la caída del día 21.
Mientras que la 2º la hemos comprado recientemente para nuestra cartera.
Métricas de las dos empresas:
Oportunidad 1: Big technologies (BIG) 🇬🇧
Sector creciendo al 10%, empresa al 27%.
Márgenes muy elevados: margen bruto del 70%, un margen EBITDA del 58%, un margen EBIT del 52% y un neto del 45%.
Ventajas competitivas: coste de cambio, escalabilidad y recurrencia de ingresos.
Alta visibilidad: contratos a 3-5 años
CEO máximo accionista.
ROE: 23%
CAPEX/Sales: 4%
Deuda/EBITDA: -2,37x.
Oportunidad 2: (Desvelamos abajo)
Crecimiento del 23,9% en los últimos 5 años
Márgenes muy elevados: margen EBITDA del 62%, un margen EBIT del 58% y un neto del 55%.
Ventajas competitivas: coste de cambio, escalabilidad y recurrencia de ingresos.
CEO máximo accionista.
ROE: 103%
CAPEX/Sales: 10% (Actualmente invirtiendo)
Deuda/EBITDA: -0,5x.
Oportunidad 1: Big technologies (BIG) 🇬🇧
La primera es Big Technologies empresa pequeña de UK proveedor acreditado de productos y servicios innovadores y de alta calidad para el sector de la vigilancia personal y a distancia, soluciones que se despliegan principalmente en el mercado de la justicia penal, asistencia sanitaria y el de la prestación de servicios asistenciales.
Esta compañía (junto con la 2º empresas que vamos a desvelar que aún tiene mejores) cuenta con uno de los mayores márgenes que hayamos visto nunca, estamos hablando de un margen bruto del 70%, un margen EBITDA del 58%, un margen EBIT del 52% y un neto del 45%.
¿Por qué bajo tanto la acción el día 21 de enero?
EL día 21 de enero la empresa comunico un profit warning para este año 2023 debido a la perdida de un contrato importante en Colombia.
En concreto citaron que las ventas de 2024 serán al menos las mismas que 2022, es decir que volverían a conseguir 50 millones de libras de ingreso. No obstante, lo analistas estiman que la caída respecto a 2023 será del -4,2% y el beneficio por acción de un -14%.
¿Porqué ha rebotado tan rápido?
Tras la caída que llegó a ser intradía de más del 30%, al día siguiente la empresa, para sus empleados, y los insiders para ellos mismos con su fundadora al frente, compraron grandes paquetes de acciones.
En concreto su CEO y fundadora Sara Murray compró 300k nuevas acciones situando su participación actual al 25,3%. Ese mismo día subió un 9% y al día siguiente otro 4%.
¿Es una buena oportunidad?
Big Tech es una empresa de mucha calidad que siempre ha estado cotizando a altas valoraciones, por eso no estaba en la cartera. Esta caída ha provocado que actualmente este en mínimos históricos, aún así el PER de 2024 estaría entorno a 30x que sigue siendo elevado en nuestra opinión, ofreciendo poco margen de seguridad.
El negocio de Big es muy estable y con gran visibilidad por eso suele cotizar a estos niveles, pero tiene el riesgo de trabajar en su mayoría con gobiernos que le pueden hacer perder contratos importantes como ha sucedido con el caso de Colombia.
En la comunicación de la perdida del contrato de Colombia citan que este va a poder ser compensado con otros contratos que están pendientes de ganar.
En nuestra opinión la compra rápida de los insiders en una buena señal, pero creemos que aun puede estar un tiempo bajista durante 2024 hasta que de señales de que puede volver a crecer en 2025, cosa que estimamos que hará gracias a la calidad de sus productos y servicios. De momento la tenemos en el radar para aprovechar si se sitúa entorno a 20x PER donde si la vemos una gran oportunidad al darnos más margen de seguridad.
Os dejamos tesis completa para que podáis analizarla y sacar vuestras propias conclusiones.
La siguiente empresa (¿?) si que la consideramos una oportunidad de inversión, porque estamos hablando de calidad y encima a muy bien precio! Por eso la hemos hemos incorporado recientemente en la cartera y la vamos a desvelar…