✅ Tesis Mercado Libre + 2 oportunidades!
🚀 Descubre estás 3 oportunidades.
Como os he comentado en alguna ocasión, utilizo personalmente InvestingPRO en mi día a día como inversor. La utilizo principalmente para gestionar mi cartera y mis acciones de seguimiento, para ver las valoraciones de las empresas y sobre todo últimamente, con las recientes bajadas, para encontrar oportunidades de inversión de calidad e infravaloradas.
Las 3 ideas de inversión que os traigo hoy las he encontrado gracias al buscador (screener) de acciones super potente que tiene, a la funcionalidad que te permite ver qué acciones están comprando las mejores inversores y la última a través de la nueva funcionalidad ProPick IA, que ofrece estrategias de inversión basadas en modelos de inteligencia artificial.
Para concluir la mención a InvestingPRO, como os he dicho desde mi punto de vista es una buena herramienta que uso diariamente sino no os la mencionaría.
Cada uno que haga lo que considere, pero si quieres probarla, os dejo un enlace con descuento adicional del 15%, que se uniría al 45% de descuento que tienen en vigor actualmente, es decir un 60% de descuento total.
✅ Solo a través de este enlace o aplicando el código qualityvalue:
1️⃣ MercadoLibre (MELI)
✔️ Resumen ejecutivo de la tesis:
Si vives en Latinoamérica probablemente ya conocerás de sobra quien es y que hace MercadoLibre, pero quien viva en fuera de esa región puede ser más desconocida.
MercadoLibre es una plataforma de comercio electrónico y fintech dominante en Latinoamérica, opera un ecosistema digital integral en múltiples países, con una presencia particularmente fuerte en Brasil, Argentina y México. La compañía mantiene una comandante posición de mercado apoyada en una sólida infraestructura logística y un fuerte reconocimiento de marca, logrando unos ingresos de 20.780 millones de dólares con un crecimiento interanual del 37,5%.
Su ecosistema integrado combina el comercio electrónico con los servicios fintech, beneficiándose de sustanciales márgenes de beneficio bruto del 52,7% y altos niveles de servicio en logística, donde el 49% de los envíos se entregan en un día.
La trayectoria de crecimiento de MercadoLibre destaca por sus servicios fintech en expansión, especialmente en crédito y banca, junto con crecientes ingresos publicitarios a través de alianzas como Disney+.
👉 La plataforma sirve ahora a 100 millones de compradores únicos anuales y 61 millones de usuarios activos mensuales de fintech.
A pesar de estas fortalezas, MercadoLibre se enfrenta a varios desafíos notables. La empresa está expuesta a las volátiles economías latinoamericanas y depende en gran medida de mercados clave como Brasil y Argentina. Los recientes desafíos operativos y las presiones sobre los márgenes, junto con las complejidades de la puesta en marcha de nuevos centros de cumplimiento, presentan obstáculos operativos continuos. La empresa también opera con un nivel moderado de deuda y se enfrenta a una competencia cada vez mayor por parte de actores tanto globales como locales.
👉 Os dejo el análisis DAFO hecho por Investing:
Por último, destacar un movimiento estratégico significativo, MercadoLibre anunció recientemente un plan de inversión de 3,400 millones de dólares para México en 2025, que incluye la contratación de 10,000 empleados adicionales, lo que demuestra su compromiso con la expansión regional y el crecimiento de la participación de mercado. La red logística de la empresa continúa expandiéndose, habiendo abierto 10 nuevos centros de cumplimiento en 2024 y manejando 1,800 millones de artículos a lo largo del año.
✔️ Cómo gana dinero Mercado Libre:
El siguiente gráfico ilustra muy bien el negocio de la empresa:
Siendo sus cuentas, balance y flujo de caja actual el siguiente:
✔️ Valoración y perspectivas:
La valoración actual es la siguiente:
El PER puede parecer alto respecto a competidores como Amazon, pero hay que destacar que la diferencia de crecimiento de MercadoLibre, versus la empresa de EEUU. Así mismo para entender su valoración es clave entender las perspectivas de crecimiento futuras que vamos a ver a continuación.
👉 Las proyecciones de los analistas son las siguientes:
Como podéis ver se espera un fuerte crecimiento rozando el 40% en 2025, y que posteriormente se vaya consolidando entre 20-30%.
✅ Personalmente creo que invertir en Mercado Libre se puede asimilar a invertir en Amazon en 2011 o 2012, cuando el gigante estadounidense crecía a ese ritmo y seguía teniendo un mercado potencial grande por conquistar.
A continuación sobre para suscriptores de pago desvelaremos:
💣 BONUS: daremos el informe completo realizado por InvestingPRO sobre Mercado Libre.
🚀 Cartera formada por 20 acciones Quality Value de EEUU: es una cartera de 20 acciones realizada por modelos de IA de Investing que se centra en acciones con potencial de crecimiento pero que estén cotizando a menos de PER 15x.
💶 Cartera de uno de los mejores inversores de la actualidad. Veremos las 10 acciones que forman su cartera de inversión.
✅ En conclusión, veremos 30 ideas de inversión Quality Value: de calidad y a buenos precios.