💰 ¿Cuanto vale la cartera de Quality Value?
👇 Desvelamos el valor de nuestra cartera personal👇
Como sabéis para nosotros los valores de honestidad y transparencia son la esencia de nuestra newsletter, por eso compartimos todos nuestros movimiento compra o venta de nuestra cartera al momento a través del chat. Además publicamos el estado general de nuestra cartera cada mes o dos meses, según priorización de otras publicaciones como nuevas tesis e ideas de inversión.
🚀 Aumentamos la transparencia y desvelamos el valor de nuestra cartera personal!
La cartera de Quality Value representa nuestro patrimonio personal, por lo que nuestra alineación con los suscriptores es total.
Nuestro portfolio personal esta formado por empresas pequeñas y medianas de calidad y baratas, siendo nuestro objetivo multiplicar el capital de manera exponencial en los próximos 5-10 años. Estamos dispuestos a asumir más volatilidad a cambio de mayor potencial como más adelante explicaremos.
🏅19 posiciones actualmente:
En concreto tenemos 17 empresas y 2 ETFs.
Con una concentración elevada, donde solo el TOP 4 empresas representan el 65,4% de la cartera.
Puedes ver todas las empresas y ETFs si eres suscriptor, pero hoy desvelamos nuestra mayor posición:
🚀 Newlat TOP 1 con un peso del 22,3% y con una rentabilidad actual del +94% en menos de 3 años!
Como podéis ver en la imagen de abajo, nuestra mayor posición es Newlat Food con un peso 22,3% sobre el total de la cartera.
Newlat fué nuestra 1º tesis publicada en 2021, y desde entonces se ha revalorizado un +93,83%, haciendo crecer nuestro patrimonio +14.200 euros.
Y a pesar de la fuerte subida en estos últimos meses, seguimos teniendo mucha confianza en el buen devenir del negocio, por eso sigue siendo la TOP 1.
En la siguiente imagen podéis ver las 19 posiciones y sus pesos:
✅ Detalles de la cartera:
Como habéis podido observar tenemos empresas europeas y de EEUU, actualmente con los siguientes pesos por región:
Invertimos en empresas que operen en territorios que ofrezcan un marco regulatorio y político seguro y estable. Por norma general no invertimos en países con sistemas que no nos creamos o dudemos. Con tantas empresas en el mercado, no vemos necesario irnos a sitios inestables o donde tengamos un estado con un alto grado de intervención en el mercado.
En general, nuestro nicho está en acciones europeas, que es donde tenemos nuestro mayor circulo de conocimiento.
Actualmente nuestra mayor exposición es en empresas de Italia, uno de los indices bursátiles más baratos de Europa y del mundo. Esto no quiere decir que el negocio de las empresas de este país venga exclusivamente de esta región. Muchas empresas que tenemos son de Italia u otros países europeos, pero su negocio proviene de Sudamerica, Asia, Oceanía o principalmente de EEUU.
💰 La cartera a 19 de septiembre tiene un valor de 131.581€.
Por último, a 19 de septiembre de 2024, el valor de la cartera, el valor de las 19 posiciones mencionadas, es de 131.581€.
Tengo 32 años, y esta cartera es el fruto del trabajo y el ahorro realizado desde que tengo 18 años cuando empece a trabajar.
Representa todo mi patrimonio a día de hoy. Si es poco o mucho, dependerá de cada uno, y sus circunstancias. Unos lo pueden ver poco y otros parecerle mucho, pero si eres suscriptor de Quality Valuye sé que hay 3 puntos que nos unen a todos:
Creemos en el trabajo, en el ahorro y en la inversión como principal medio para hacer crecer nuestro capital y conseguir ser más libres a nivel financiero.
Compartimos la filosofía de inversión Quality Value; comprar empresas de calidad, normalmente pequeñas, a buenos precios.
Tenemos una misma visión; hacer crecer nuestro patrimonio de manera exponencial en los próximos 5-10 años.
Actualmente, mi situación personal, sin hijos, me permite ser más agresivo y estoy dispuesto a tener mayor volatilidad a cambio de intentar obtener retornos más elevados de entorno al 20% anual. Pero ojo, como siempre digo, más volatilidad en mi opinión no es más riesgo. El riesgo está en la falta de formación, que te hace comprar malos negocios a precios elevados. Por eso, si estás suscrito a Quality Value, donde intentamos ofrecer la mayor información y formación posible, estas bajando el riesgo general de tus inversión al estar más formado.
¿Si compras buenos negocios baratos, pero debido a la volatilidad del mercado la acción sube o baja a corto plazo 10-30%, es una inversión con riesgo?
En mi opinión, no lo es, siempre y cuando no necesites dicho dinero invertido en menos 3-5 años, que te haga tener que vender de manera forzada, sin poder esperar a que el precio de la acción siga a los beneficios del negocio.
No obstante, entiendo que hay suscriptores que no estén dispuestos a asumir volatilidades altas, ya sea por sus circunstancias personales o simplemente por su carácter.
Por eso pusimos a vuestra disposición otras carteras de seguimiento como:
📊 Cartera Grandes Empresas y Dividendos (Big Caps)
A diferencia de la cartera de Quality Value, aquí vas a conocer a la mayoría de las empresa, se trata de líderes en sus segmentos, y la mayoría reparte un dividendo de entre el 1-4% de rentabilidad.
📊 Cartera ETFs Quality Value
Destinada para todos aquellos que no quieren hacer gestión activa y seleccionar acciones. Solo necesitarás 5-10 minutos al mes como máximo para gestionarla.
🔝 Rendimientos de la cartera Quality Value
Por último, entiendo que la mayoría quiere saber los rendimiento de nuestra cartera. En este sentido deciros, que debido a nuestra visión a largo plazo compartimos los datos siempre una vez al año.
Quality Value acabó el año 2023 con un +23,64% de rentabilidad batiendo a sus indices comparables; el MSCI World Small Cap y el MSCI Europe Small-Cap.
Podemos ver como hemos batido a los indices cada año excepto en 2022 al MSCI World Small Cap. Esto se debió a la mayor caída en empresas pequeñas europeas vs a las de EEUU.
🙏 Gracias por ser suscriptor!
Espero que os haya gustado saber un poco más sobre mi, y sobre nuestra cartera personal. Mi objetivo es poder acercarme un poco más a vosotros, y que ojalá os pueda servir de inspiración para seguir trabajando, ahorrando e invirtiendo.
Mi idea es seguir compartiendo el valor de la cartera año tras año junto con la rentabilidad obtenido.
De nuevo muchas gracias a todos los suscriptores! Y animo a quien aún no lo sea a uniros a la comunidad, disfrutar de todo el contenido y empezar a compartir sus dudas, inquietudes e ideas a través de nuestro chat!
Si quitar merito a vuestro trabajo (soy subscriptor de pago), el Benchmark a batir debe ser el SP500. Todo lo que no sea superarlo hace mucho más fácil inderxarse.
Hay que exigirse más, si se quiere marcar la diferencia.
Hola Alejandro... Excelente ejercicio de transparencia por tu parte... Vamos todos en el mismo barco y es tranquilizador que nos elimines ese ruido de fondo con análisis muy bien fundados....