INDICE DEL BOLETÍN DE INVERSIÓN DE ESTA SEMANA:
1️⃣ Ideas de inversión y artículos de Quality Value
2️⃣ Los 5 gráficos clave de inversión y macroeconomía
3️⃣ La píldora formativa semanal sobre bolsa e inversión
4️⃣ Los 2 vídeos semanales sobre inversión
Tiempo estimado de lectura: 3–5 min ⏱️
1️⃣ Ideas de inversión y artículos de Quality Value
Ya somos más de 18.000 inversores y eso se nota: la calidad de la comunidad ha subido de forma clara.
Se refleja en las ideas que se comparten: situaciones especiales y arbitrajes bien planteados que, en muchos casos, permiten a los suscriptores generar un extra de rentabilidad —hasta el punto de que una sola operación puede compensar el coste anual de la suscripción.
Hoy quiero compartir una idea que propusieron los Partícipes Mirna Garcia y Sebastián Rodriguez, una pareja argentina muy activa en el canal de Discord, que suele aportar con frecuencia este tipo de oportunidades.
Se trata de una situación de arbitraje en una microcap canadiense, donde los propios directivos han lanzado una OPA/take-private sobre la compañía. A precios actuales, si la oferta sale adelante, el retorno sería de aproximadamente +6%; y si el cierre se produce en la fecha objetivo marcada por la directiva (10 de marzo), eso equivale a una rentabilidad anualizada aproximada del 34% (orientativa, antes de comisiones e impuestos).
Para ponerlo en números: si inviertes 5.000 € y obtienes ese +6%, la ganancia sería de ~300 €, es decir, más de lo que cuesta ser Partícipe de Quality Value.
Dicho esto, no es un arbitraje “seguro”: existen distintos escenarios, con pros y contras, que conviene entender.
Te los dejo explicados de forma sencilla en este artículo, que podrás leer en menos de 4 minutos:
→ Otros artículos Quality Value recientes:
Teleperformance: la directiva responde. (Click para ver el articulo).
Marc Bidou (CEO de Bilendi) responde.(Click para ver el articulo).
Informe Sector IT: Nagarro, EPAM, Endava, etc. (Click para ver el articulo).
→ Próximo artículo: Domingo 25 de Enero.
Este domingo publicaremos un informe super potente sobre la IA, un informe que hemos tenido acceso gracias a formar la comunidad que formamos.
Este informe pone la cosas claras, establece quienes están siendo los ganadores y quienes pueden serlo en un futuro cercano, habla sobre que esta cambiando y como la IA se esta convirtiendo en la “Utility” del siglo XXI.
Además, añadiremos al menos 3 acciones que aun no lo refleja su cotización ni narrativa pero que este año puede ser el punto de inflexión para que la IA empiece a mejorar la calidad de su negocio, sus ventas y sus márgenes.
2️⃣ Los 5 gráficos clave de inversión y macroeconomía.
Desde 1990, las empresas no intensivas en capital han batido de forma masiva a las intensivas en capital (≈x20 vs ≈x4–5), mostrando una brecha de rentabilidad creciente.
Desde marzo de 2023, las previsiones de ingresos del Russell 3000 se han revisado al alza de forma creciente (acelerando hacia 2026), impulsadas sobre todo por cloud providers y data centers —el “capex de IA”— y, en menor medida, por semiconductores y equipamiento.
El gráfico muestra que no hay “pullback” en capex: los hyperscalers pasarían de ~$395B en 2025E a ~$514B en 2026E (y el S&P ex-hyperscalers también sube), consolidando una inversión masiva y creciente en infra/IA.
La demanda de oro por bancos centrales se disparó desde 2022 hasta niveles récord (en toneladas y en dólares) y, aunque en 2025 va algo por debajo de 2024, sigue claramente por encima de los años previos.
Los grandes productores de espirituosos están acumulando inventarios en máximos (como % de ventas), señal de sobrestock y posible presión en ventas/márgenes.
3️⃣ La píldora formativa semanal sobre bolsa e inversión.
→ Por qué suben y bajan las acciones (tres horizontes)
Corto plazo (días–semanas): manda el ánimo.
En pocos días el precio se mueve más por sensaciones que por lógica: un titular llamativo, un rumor, un tuit, un fondo que compra o vende mucho, o los ajustes automáticos de los índices. Puede subir o bajar “porque sí”, sin que la empresa haya cambiado de verdad.
Medio plazo (meses–2/3 años): manda la ejecución.
Aquí ya pesa lo que la empresa hace: si vende más, si mantiene buenos márgenes, si lo que gana entra en caja y si usa bien el dinero (invirtiendo donde tiene sentido, evitando caprichos). Si cumple lo que promete durante varios trimestres, el mercado suele reconocerlo.
Largo plazo (5–10 años): manda lo que gana por acción.
A muchos años, la bolsa tiende a seguir el progreso real del negocio. Si la empresa crece y reparte valor (ya sea con dividendos o recomprando acciones cuando están baratas), el precio acaba reflejándolo. Sin crecimiento real, la historia se agota.
Si quieres profundizar más sobre estos y más conceptos de inversión te animo a que empieces a leer el curso de Quality Value:
4️⃣ Los 2 vídeos semanales sobre inversión.
IA, Producto y Negocio: las Decisiones Que Marcan el Futuro.
Las acciones se han vuelto menos rentables que los bonos: ¿qué está pasando?
💬 Lo que dicen los partícipes de la comunidad
La opinión de los miembros es lo más valioso. Son ellos quienes mejor reflejan la experiencia y el valor de pertenecer a esta comunidad.
🌟 Incluidos gestores de grandes fondos de inversión:
